http://wiki.topspin.cz/index.php?action=history&feed=atom&title=Bankovn%C3%AD_v%C3%BDpisyBankovní výpisy - Historie editací2026-05-29T19:20:56ZHistorie editací této stránkyMediaWiki 1.27.4http://wiki.topspin.cz/index.php?title=Bankovn%C3%AD_v%C3%BDpisy&diff=21&oldid=prevWikiSysop: Založena nová stránka: Komunikace s bankou je modul pro výměnu platebních informací mezi bankovním informačním systémem a IS TIS, jinými slovy je komunikace s bankou podpora pro tzv. ...2012-07-26T13:44:46Z<p>Založena nová stránka: Komunikace s bankou je modul pro výměnu platebních informací mezi bankovním informačním systémem a IS TIS, jinými slovy je komunikace s bankou podpora pro tzv. ...</p>
<p><b>Nová stránka</b></p><div>Komunikace s bankou je modul pro výměnu platebních informací mezi bankovním informačním systémem a IS TIS, jinými slovy je komunikace<br />
s bankou podpora pro tzv. homebanking.<br />
*V současné verzi IS TIS je komunikace s bankou omezena na načítání výpisů pro účely získání přehledu o finančním profilu subjektu ( přehledu o platební bilanci poplatníků ).<br />
*Není-li možné získat výpis v elektronické podobě ( disketa, mail, soubor ), je umožněno pořídit výpis ručním způsobem, pomocí standardních ovládacích tlačítek nástrojové lišty.<br />
*Evidence výpisů se skládá ze dvou částí, hlavičky a položek výpisu. V hlavičce ( detailu ) evidujeme datum evidence, číslo výpisu, datum počátečního zůstatku, datum konečného zůstatku, kreditní obrat, debetní obrat, počáteční a konečný zůstatek. Tyto údaje jsou standardní pro všechny typy výpisů. U položek se pak eviduje VS, SS, účet a kód banky ze kterého byly peníze převedeny, částka a datum zaplacení.<br />
*Dle fáze párování může mít položka různé stavy. Jakmile položku zapíšeme získá stav Pořízeno, který je signalizován zkratkou POR v prvním sloupci seznamu položek. Po spuštění funkce automatického párování, může položka získat stav nespárováno a to v případě, kdy neexistuje shodný variabilní symbol v agendě finančních profilů. Jinak řečeno bankovní položka se nespáruje v případě, kdy neexistuje žádný poplatník s variabilním symbolem platby.<br />
**!Tip: Přehled všech nespárovaných plateb najdeme v agendě párování. V případě kdy, se některý z VS v agendě finančních profilů shoduje s VS platby, obdrží položka stav spárováno automaticky ( SPA ). Stav spárováno manuálně ( SPM ) je výsledkem ručního spojení platby a finančního profilu subjektu ( poplatníka ). Pro elektronickou výměnu dat podporuje IS TIS výměnný formát ABO, který je v současné době nejrozšířenějším způsobem pro tyto účely. Pro načtení výpisu použijeme tlačítko načíst výpis. Postup pro načtení výpisu je stisknutí tlačítka načíst výpis, zvolení souboru s výpisem a stisknutí tlačítka načíst.<br />
==Nastavení programu OfficeLine 3.1 pro možnost importu bankovních výpisů do TISu==<br />
popis je vázán k verzi 3.1, pokud má zákazník nižší verzi, je potřeba postupovat stejně, ale v jiném menu programu OfficeLine<br />
*Bodový postup<br />
**1. Vytvoření složky pro výpisy na pevném disku<br /><br />
**2. Nastavení programu OfficeLine pro export souborů<br /><br />
**3. Požadavek na výpis v OfficeLine<br /><br />
**4. Export výpisu<br /><br />
**5. Import výpisu do TISu<br /><br />
===Vytvoření složky pro výpisy na pevném disku===<br />
na pevném disku vytvořte složku !vypisy ( s vykřičníkem, protože se složka umístí na první místo a zákazník ji alespoň rychleji najde ).<br /><br />
Doporučuji přímo na root disku. Budu v dalších částech považovat disk C: jako defaultní, proto bude cesta C:\!vypisy.<br /><br />
V ní založte ještě složku BANKA a složku VAKUS. Ve složce VAKUS dále založte složku ŠIFROVANÉ.<br /><br />
Ve složce VAKUS i BANKA doporučujeme založit složku ARCHIV ( až budou mít výpisů hodně, tak při servisní návštěvě můžete již zpracované soubory přesunout do těchto složek. Nebo taky smazat, ale soubory jsou tak malé, že nezaberou na disku žádné místo a nikdy nevíte jestli je nebudete potřebovat.<br /><br />
Do složky BANKA se budou ukládat bankovní výpisy, do složky VAKUS, poštovní poukázky.<br /><br />
Poštovní poukázky se ukládají z přílohy mailu, který pošle firma VAKUS do složky C:\!vypisy\vakus\sifrovane a po rozšifrování programem CRYPTA se uloží do C:\!vypisy\vakus.<br /><br />
Podrobný popis práce s načítáním výpisů je popsán v dokumentu Popis importu z VAKUS do IS TIS.doc.<br />
===Nastavení programu OfficeLine pro export souborů===<br />
nejsložitější části, která se však nastavuje jen jednou, je definovat popis souboru pro export.<br /><br />
Spusťte za asistence zákazníka OfficeLine.<br /><br />
Definice se provádí v Menu Nástroje - Nastavení - Záložka Provozní podmínky - Import.<br /><br />
Vyberte formulář BUNOD ( spustí se wizard, který proklikejte )<br /><br />
Nastavte cesty exportu kam se exportní soubor uloží. Standardně bude asi nastaveno do adresáře .. CSOL31\Export.<br /><br />
Nastavíme C:\!vypisy\banka<br /><br />
Kontrolu správně provedeného wizardu pro import a další nastavení provedeme v menu Nástroje - Servisní menu - Databáze - Definice Struktur - Popisy souborů<br /><br />
Najdeme BUNOD a v detailu nastavíme :<br /><br />
*JMÉNO SOUBORU na <DAY:2><MONTH:2><YEAR:2><EINC:2>.GPC<br /><br />
Název souboru se bude tvořit podle tohoto nastavení, které definuje vždy na dvě pozice den, měsíc, rok a číslo výpisu. koncovka souboru je GPC.<br /><br />
*Dále nastavíme FORMÁT na ABO a zvolíme formuláře, které by měli být 2-3. Tady se nedá přesně specifikovat, neboť záleží na servisním pracovníkovi České spořitelny jak nastavil načítání výpisů z banky.<br /><br />
Budeme počítat raději více, tedy 3. Po kliknutí na formuláře vybereme formuláře BUNOD002, BUNOD003 a BUVYD001 ( buvyd001 je výpis účtu datově, to abychom věděli stavy )<br /><br />
Pokud se jedná o verzi, která má formuláře označeny pouze obecně a ne slovy BUNOD, vybereme všechny obratové položky a výpis účtu data.<br /><br />
Na další záložce naleznete pro nás důležité jen ŠIFROVÁNÍ, které nastavíme na NE.<br /> <br />
Projdeme ostatní BUNODy a pokud na nich nalezneme nějaký formulář, tak jej odstraníme.<br /><br />
Export funguje jen tehdy, když je označen pouze BUNOD, který má na sobě výše uvedené formuláře.<br /><br />
Žádné další BUNODy nesmí toto mít, neboť pak dochází ke kolizi, což poznáme u samotného exportu vypsáním chybových zpráv.<br />
===Požadavek na výpis v OfficeLine===<br />
abychom měli „co“ exportovat musíme si o výpis zažádat.<br /><br />
Vlevo nahoře vyberte požadovaný účet ( při dalších exportech u větších úřadů, myslete na tento výběr )<br /><br />
Menu nebo záložka Odesílané zprávy - Přidat.<br /><br />
Potřebujeme přidat nový požadavek do banky, který se jmenuje Opis obratů<br /><br />
Zadáme interval od do a dokončíme krátký wizard.<br /><br />
Nyní tento požadavek musíme podepsat. První úroveň podpisu je jen potvrzení, které se provádí v levém Menu - Další volby - Operace - Potvrdit označené zprávy.<br /><br />
Musíme nejprve označit náš požadavek, který vidíme v tabulce odesílaných zpráv jako nově zadaný. Potvrzuje se mezerníkem ( objeví se fajfka nebo zelený trojúhelník )<br /><br />
Po potvrzení zprávy bude změněn stav z Nově zadáno na Potvrzeno.<br /><br />
Zavoláme do banky, aby náš požadavek vyřídili. To uděláme tak, že klikneme na ikonku telefonu. Tato operace může trvat i několik minut, zvláště, když chceme výpis za delší období třeba i více měsíců. Buďme trpěliví dokud se neukáže Přenos ukončen nebo Chyba přenosu.<br /><br />
Mějme na paměti, že nejprve do banky odesíláme vytvořenou zprávu, kterou musí server v bance zpracovat a pak nám pošle náš výsledek požadavku<br /><br />
===Export výpisu===<br />
na záložce Přijaté zprávy byste měli najít soubor z banky. Pokud úřad staré zprávy nepromázává, musíte prostě hledat, pomožte si data OD DO, které jste zadávali při požadavku do banky.<br /><br />
Až naleznete tu správnou zprávu označte ji ( mezerníkem ). Na dotaz jestli chcete označit i zprávy uvnitř, odpovězte Ano.<br /><br />
Pokud si chcete dané pohyby prohlédnou, klikněte na výpis.<br /><br />
Levé Menu Další volby - Operace-Export.<br /><br />
Otevře se wizard. Pokud je vše ok, neobjeví se žádné chyby, pokud ne, je potřeba správně nastavit popisy souborů viz bod 2.<br />
===Import výpisu do IS TIS===<br />
v TISu, spusťte agendu Komunikace s bankou. Vyberte správný účet ( v případě, že daný účet chybí, proveďte administraci v menu Administrace - Organizace záložka Bankovní účty )<br /><br />
Klikněte na Načíst výpis a pomocí tří teček otevřete okno, ve kterém najděte a vyberte soubor, který jste vyexportovali z OfficeLine.<br />
Závěrem klikněte na na načíst a výpis je načítán. Ihned po načtení se spustí Automatické párování.<br /><br />
!!!! POZOR - Pokud se jedná o načtení výpisu pro příjem Místního poplatku za komunální odpad s napojenými poplatníky a aktuální datum je před datem splatnosti splátky předpisu je nutné provést Automatické párování ještě jednou s datem splátky předpisu. Někdy je potřeba toto provést do třetice, pokud má úřad 2. splátky a načítáte výpis ještě před první splátkou. Toto však platí jen pro zmiňovaný příjem komunální odpad s funkcí napojených poplatníků.</div>WikiSysop