Roční uzávěrka
Z TIS - Nápověda
Uzávěrkové operace Informačního systému TIS
Obsah
Postup činností
- Zálohovat databázi
- Kontrola verze databáze / podpora Microsoft SQL Server 2008 R2
- Nahrát novou verzi TISu
- Otevření nového roku
- Uzávěrkové operace
Otevření nového roku
Otevření pokladních knih
- Otevření pokladních knih = Vytvořit nové pokladní deníky dle stávajícího členění
- Nastavit počáteční stavy, číselné řady pro učetnictví a pokladní knihu, položky příjmů a výdajů (datum uzávěrky nového pokladního deníku nastavit na poslední den ve starém roce)
- Nastavení pokladních položek, zkontrolovat nastavení pokladního deníku (vazba pokladních položek na pokladní deník se vytváří v administraci pokladních položek)
- Nastavit přístupy k pokladním deníkům (vazba uživatele na pokladní deník se vytváří v administraci pokladních deníků)
Otevření deníku spisové služby
- Vytvořit nový podací deník pro rok 2014
- Napojit uživatele k tomuto deníku
- Přenést toto nastavení do TISNetu pomocí funkcí v administraci Organizace a hlavně Podacího deníku
Příprava poplatníků na nový rok
- Rušení vyrovnaných a ukončených poplatníků (celkové saldo, filtr na vyrovnané, vyplnit datum ukončení do 31.12.2013). Dále Menu, Agendy, Příjmy, Uzávěrka Poplatníků
- Nastavení komu generovat předpisy
- Předpisy se generují dle celkové částky a splátkového kalendáře
- Nastavit celkovou částku dle specifik slev hromadnou změnou, komu se nemá generovat předpis na nový rok nastavit 0 do celkové částky.
- Zkontrolovat splátkový kalendář a datum splatnosti (rok 2014)
- Vygenerovat předpisy s datem vzniku 1.1.2014 (splatnost dle splátkového kalendáře)
- Uzávěrka příjmů = kontrola nedoplatků
Kniha pohledávek a závazků
Uzávěrkové operace
Jediné co se uzavírá jsou pokladní knihy a tato operace se provádí až v novém roce.
- Uzavření pokladny = hlavní uzávěrka k 31.12.2013 (uzavřít až v roce 2013)