Roční uzávěrka

Z TIS - Nápověda
Přejít na: navigace, hledání

Uzávěrkové operace Informačního systému TIS

Postup činností

  1. Zálohovat databázi
  2. Kontrola verze databáze / podpora Microsoft SQL Server 2008 R2
  3. Nahrát novou verzi TISu
  4. Otevření nového roku
  5. Uzávěrkové operace

Otevření nového roku

Otevření pokladních knih

  1. Otevření pokladních knih = Vytvořit nové pokladní deníky dle stávajícího členění
    1. Nastavit počáteční stavy, číselné řady pro učetnictví a pokladní knihu, položky příjmů a výdajů (datum uzávěrky nového pokladního deníku nastavit na poslední den ve starém roce)
    2. Nastavení pokladních položek, zkontrolovat nastavení pokladního deníku (vazba pokladních položek na pokladní deník se vytváří v administraci pokladních položek)
    3. Nastavit přístupy k pokladním deníkům (vazba uživatele na pokladní deník se vytváří v administraci pokladních deníků)


Otevření deníku spisové služby

  1. Vytvořit nový podací deník pro rok 2014
  2. Napojit uživatele k tomuto deníku
  3. Přenést toto nastavení do TISNetu pomocí funkcí v administraci Organizace a hlavně Podacího deníku

Příprava poplatníků na nový rok

  1. Rušení vyrovnaných a ukončených poplatníků (celkové saldo, filtr na vyrovnané, vyplnit datum ukončení do 31.12.2013). Dále Menu, Agendy, Příjmy, Uzávěrka Poplatníků
  2. Nastavení komu generovat předpisy
    1. Předpisy se generují dle celkové částky a splátkového kalendáře
    2. Nastavit celkovou částku dle specifik slev hromadnou změnou, komu se nemá generovat předpis na nový rok nastavit 0 do celkové částky.
    3. Zkontrolovat splátkový kalendář a datum splatnosti (rok 2014)
    4. Vygenerovat předpisy s datem vzniku 1.1.2014 (splatnost dle splátkového kalendáře)
  3. Uzávěrka příjmů = kontrola nedoplatků

Kniha pohledávek a závazků

Uzávěrkové operace

Jediné co se uzavírá jsou pokladní knihy a tato operace se provádí až v novém roce.

  1. Uzavření pokladny = hlavní uzávěrka k 31.12.2013 (uzavřít až v roce 2013)